辅助核算怎么设置 金蝶建账的5大设置，9项日常账务处理，全了！

辅助核算怎么设置 金蝶建账的5大设置，9项日常账务处理，全了！

金蝶建账的5大设置，9项日常账务处理，全了！赶紧收藏起来慢慢看~

初始建账流程

在系统初始化设置部分主要有以下五个方面：新建帐套、帐套选项、基础资料、初始数据录入和启用帐套。

新建账套

会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别。

1 【新建】→选择账套的存放路径→输入公司名称2 【打开】→输入公司全称3 【下一步】→设置公司所属行业4 【下一步】→设置会计科目结构5 设置会计期间界定方式→【完成】

初始化设置

1 【用户管理设置】→【工具】”→【用户管理】→【用户设置】→【新增】弹出新增用户页面；2 用户名：一般使用会计人员的真实姓名；3 安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权；4 用户授权：选中需授权的用户，【授权】→【权限管理】设置用户所需要的权限。

账套选项

【初始化设置】→【帐套选项】→【凭证】→把凭证字改为“记”字。

结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4卡盟，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。

基础资料

1 会计科目：【主窗口】→【会计科目】→【设置会计科目】

2 功能：设置企业会计科目

不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，共分为四种情况：

a 一般会计科目的新增设置上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。

b 涉及外币业务核算的会计科目设置如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。

c 挂核算项目的会计科目设置在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。

d 数量金额式会计科目的设置将科目设置为“数量金额。

3 币别【主窗口】→【币别】→【增加】KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理:固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐

4 核算项目核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别，运用非常的广泛。为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。

核算项目的增加：【主窗口】→【增加】

5 初始数据录入【主窗口】→【初始数据】a 白色记录是表示明细科目，可以直接录入b 黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成c 绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口d 余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据

注意：1 一般科目余额：直接录入2 外币科目的余额：注意切换录入币别3 核算项目的科目余额：直接录入4 数量金额辅助核算的科目：录入数量5 固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细6 往来业务核算：录入往来业务明细

注意事项

（1）录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目。（2）进入固定资产数据显示窗口．系统以列表形式显示固定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕。（3）初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮 系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了。（4）固定资产卡片包括三方面内容：基本入帐信息、折旧信息、本年变动数据。（5）在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。（6）录入始数据时，点击左上角“人民币”菜单，点试算平衡表 启用帐套，在主窗口单击“启用帐套”，把初始化备份到某个盘上~

日常处理部分

凭证审核

1 凭证录入点击主窗口中的【凭证】，单击【凭证】录入。

在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）→【会计科目】，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入）→借方金额输入数→下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同）→会计科目获取科目→贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平）→【保存】。会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。

在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。删除这张凭证。

在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。

在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。

想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】，想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。

2 凭证审核在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。

点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。

3 凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。

4 凭证过帐在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮，按提示步骤过帐。

5 凭证查询在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。

6 修改已过帐凭证A 红字冲销或补充登记B 反过帐（CTRL+F11）再修改凭证冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。

7 凭证汇总在凭证处理窗口中单击【凭证汇总】按钮，自动汇总。

总账查询

在帐簿窗口中单击【总分类帐】按钮，按条件查询。

明细帐查询：在帐簿窗口中单击【明细分类帐】按钮，按条件查询多栏帐查询：在帐簿窗口中单击【多栏帐】按钮，增加多栏帐科目，在【多栏帐】窗口点击【新增】按钮辅助核算怎么设置，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。数量金额帐：在帐簿窗口中单击【数量金额帐】按钮，按条件查询

报表

1 日报表在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【日报表】按钮。

2 试算平衡表在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【试算平衡表】按钮。

3 科目余额表在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【科目余额表】按钮。

4 自定义报表损益表，在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【自定义报表】按钮，再单击【损益表】按钮，资产负债表。

在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【自定义报表】按钮，再单击“资产负债表】按钮。

报表属性在工具栏的【新增】按钮→单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位，日期等。

工资核算

1 日报表在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【日报表】按钮。

2 试算平衡表在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【试算平衡表】按钮。

3 科目余额表在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【科目余额表】按钮。

4 自定义报表损益表，在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【自定义报表】按钮，再单击【损益表】按钮，资产负债表。

在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【自定义报表】按钮辅助核算怎么设置，再单击“资产负债表】按钮。

报表属性在工具栏的【新增】按钮→单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位，日期等。

固定资产

固定资产增加：在固定资产处理窗口,单击【变动资料录入】按钮，进入变动资料录入界面，点击【增加】按钮，录入新增的固定资产资料。

固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减值准备信息，按提示就可以输入。

减少：和增加的方式大致相同，就在减少方式的地方选择就可以了。

其他：要修改固定资产到【其他】里有变动资料，可以修改各项。

计提折旧：在固定资产处理窗口中，单击【计提折旧】按钮，自动生成折旧凭证。

报表输出：在固定资产处理窗口中，单击【报表输出】按钮，查看所以报表。

财务分析

是自动生成的财务分析，双击进入可直接查看。

出纳处理

出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。

定义初始期间：在主窗口中单击【维护】-【帐套选项】中设置期间。

现金余额：在界面单击【出纳】模块，【初始设置】并选择【现金余额录入】选项，录入余额。

银行余额：在界面单击【出纳】模块，“【初始设置】并选择【银行余额录入】选项，录入余额。

现金盘点与对帐：在日常处理里点击【现金盘点与对帐】自动生成。

银行日记帐：在日常处理里点击【银行日记帐】，只要在【维护】里高级选项中设置可从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。可以点【文件】从凭证引入日记帐。

现金日记帐：在日常处理里点击【银行日记帐】，只要在【维护】里高级选项中设置可从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去可以点【文件】从凭证引入日记帐

往来对账

单击【日常处理】里模块中【银行存款对帐】自动对帐。

余额调节表：单击【日常处理】里模块中【余额调节表】自动生成。

往来业务核销：在【往来】模块选择【核销往来业务】，会弹出一对话框，可以手工核销，可以自动核销。

往来对帐单：在【往来】模块选择【往来对帐单】，会弹出一对话框，选择科目确定后，往来对帐单自动生成。

帐龄分析表：在【往来】模块选择【帐龄分析表】，会弹出一对话框，选择科目确定后，可以查看帐龄。

期末处理

期末调汇：此功能是对公司有外币的单位设置的模块，在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇，才会在期末处理进行调汇。

结转损益：在【期末处理】模块选择【结转损益】软件会自动生成损益凭证，把结转损益凭证过帐。

期末结帐：在【期末处理】模块选择【期末结帐】点击【前进】系统会提示备份，备份完成后，就可以做下一个月的凭证。【CTRL+F12】反结帐 【CTRL+F11】反过帐

【CTRL+F7】自动配平借、贷方金额【F7】获取

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