会计科目设置辅助核算 好会计标准版操作手册（二）

会计科目设置辅助核算 好会计标准版操作手册（二）

3.3辅助核算

（1）辅助核算设置新建科目，或编辑科目界面（最下方），可以勾选辅助核算项目，设置此科目为辅助核算科目。好会计标准版仅支持【单】辅助核算，若需要使用【多】辅助核算，可以升级到好会计专业版、好会计旗舰版。可点击右上角【在线客服】联系升级！

（2） 辅助核算档案

在【设置】【辅助核算】点击相应的辅助核算档案，例如客户及供应商：

在【设置】【辅助核算】点击相应的辅助核算档案，例如客户及供应商：

辅助核算档案的编码由系统自动生成，也可以按需要修改。

辅助核算“状态”选中为可用状态，在凭证录入界面可以被检索到；未勾选，会在凭证编

辑界面隐藏显示。

u 不同的辅助核算类别项目，会有不同的表头信息，可根据需要填写。

u 通过进项销项发票，可以自动生成辅助核算的客户、供应商档案的企业、纳税人识别号信息。设置过辅助核算的科目，在凭证编辑界面，如下图所示选择辅助核算项（在选择界面，也可以直接增加新的辅助核算档案）：

3.1 试算平衡

填写科目期初余额后会计科目设置辅助核算辅助卡盟，点击右上方的【试算平衡】按钮，检测期初余额数据是否平衡

当初录数据有成本、费用类数据时，会显示资产负债表不平衡，此为正常现象，待本月期末结

转到损益后，即可恢复正常；

资产明细和期初，提示不平衡，需检查科目期初界面的固定资产原值、累计折旧数，与“固定

资产”模块档案中各项固定资产的原值、累计折旧合计是否一致

四、总账

好会计【总账】模块预览如图：

4.1 新增凭证

操作：总账-新增凭证，界面如下

1凭证编号：自动生成，可以修改，但不能与本月的其他凭证重复，必填项；

2日期：默认为日期最大的凭证的日期，如果本月已经结账了，日期就是下月的 1 日，日期可修改，必填项；

3摘要：简明扼要说明经济业务，必填项；

4会计科目：可通过科目编码、名称、拼音过滤出科目，被禁用的科目不会出现；

5借贷金额：借贷方科目的金额分行填写，可以按=号键找平；

6保存凭证：必填项均填写完毕，凭证借贷方平衡，即可保存成功；

7保存并新增：保存此凭证，并新增一张空白凭证；

8点击凭证右上方的左右箭头，翻看此凭证之前或之后的凭证；

9点击“凭证列表”，可打开本月的凭证列表界面。

10 在凭证列表界面可批量导出当月凭证 excel 文件，导出快捷键：Ctrl+Shift+Y，凭证导入快捷

键：Ctrl+Y，（需在查看凭证界面使用）

 选择科目后，科目下面会显示科目的余额，点击金额，可打开余额表，如下图；

 模糊检索科目：传统财务软件中录入凭证科目，可以输入科目代码、科目中文，好会计智

能云财务管理软件中，还可以通过科目中文的汉语拼音首字母直接检索科目，例如“应付

账款”科目直接可以录入“

YFZK”精确检索到，或者“

YF”模糊检索“应付、研发、预付”

等相同汉语拼音首字母的科目，提高筛选效率。如下图。

摘要为必填项，使用过的摘要，会在以后新增凭证时被模糊检索出来，提高效率，如下图（详

见凭证模板部分）；

凭证模版：为提高会计实务中大量重复出现的业务填制凭证效率，好会计提供“凭证模版”功

能来替代传统财务软件中的“凭证复制”功能。允许新增凭证模版供以后直接调用。使用凭证

模版有以下几种方法：

（

1）凭证界面新增模板，打开新增凭证界面，录入摘要、科目和金额，单击下方模板-存为模板。

注：勾选保存金额后，凭证中的金额也会相应保存，后期使用模板时，会自动带出模板中金额。

（2）模板管理界面新增模板：在新增凭证页面，点击模板-使用模板，进入模板管理界面，点加号新增模板。

（3）调用模板方法一：录入凭证摘要调用模板。

新增凭证界面，录入摘要，若关键字与模版名称一致，则会提示有模版可用，直接选择摘要文字后有“[模版]”标识的摘要选项，即可快速调用模版：

（4）调用模板方法二：在模板管理界面选择调用模板。

新增凭证界面，鼠标点击“模版-使用模版”按钮，打开“凭证模版”界面，即可根据需要选择凭证模版。

注：在模板管理界面，可以点编辑或者删除，对模板进行管理。

新增凭证界面的快捷键：为了提高我们财务人员填制凭证的效率，新增凭证右上方，鼠标移动到小键盘图标位置，有快捷键的介绍。

填制凭证界面的快捷键如下：

1保存并新增：【F12】

2新增：【Alt+N】

3新增科目：【F10】

4录入第二条分录：【Enter】

5新增科目保存：【Enter】

6自动平衡借贷方金额：【=】

7保存：【Ctrl+S】

8注：使用快捷键无反应时，如果键盘上有 Fn 键，需要同时按【Fn】键。

当公司是小规模纳税人，但是建立账套是选择的科目体系为一般纳税人时，期末结转免交增值税模块科目优化，可直接生成凭证成功，无需在手动修改才可保存！凭证模板：【F4】

新增凭证时如果此科目带的辅助核算项文字太长的话，显示文字重叠，导致余额看不清楚；现系统已优化显示不会将余额和文字重叠在一起。优化前

4.2 查看凭证

需要查询凭证列表时，点【总账】【查看凭证】，或在新增凭证界面点击【更多凭证】按钮

都可以打开查看凭证的界面

（1）凭证模糊搜索

（2）凭证精确搜索：点击【更多条件】按钮，即可出现精确搜索条件选项界面，可通过多种项目及多种项目组合条件，搜索所需凭证，如下图：

（3）凭证期间查询：凭证列表界面右侧，提供凭证期间时间轴，方便快速在当期与之前 11 个月的凭证列表中快速切换。如下图。

若希望查看更久之前的凭证列表，可点击最上方的“日期”按钮，快速跳转年份、月份

（4）凭证修改、删除、插入、复制、冲销及作废：鼠标移动到某张凭证列表栏次，栏目右上方会出现

“修改、删除、插入”等按钮，实现编辑凭证、删除凭证、在当前凭证之前插入一张凭证的功能操作，如下图：

（5）整理断号：当凭证出现断号时，在凭证列表界面右上方，会出现“整理断号”按钮，一键按当前凭证顺序整理断号凭证。如下图。

按日期编号：当凭证日期乱序时，会出现“按日期编号”按钮，点击可自动根据凭证日期进行排序。

（6）凭证打印：在单张凭证右边点【打印】，打印对应的单张凭证。也可以在凭证列表上方点【打印】，打印【选中凭证】或【所有凭证】。

凭证打印格式：【查看凭证】界面点击【打印】后，会出现凭证打印格式选择界面，目前好会计支持以下 3 种打印方式：A. PDF 打印：以 A4 纸为打印耗材，打印凭证所有内容；

B. 专业打印：以特殊宽高的 A4 纸或发票纸，打印凭证所有内容；（需下载打印插件）

C. 专业套打：适应指定的金额式专业套打凭证纸。（需下载打印插件）

小提示：推荐使用 360 浏览器（谷歌核心）打印凭证，可以直接预览凭证打印效果。若使用 IE 浏览器预览打印，需提前安装 adobe 公司的 PDF 阅读插件。凭证（批量）删除：在凭证列表界面，勾选左边“全选”，或部分凭证，再单击右上角【删除凭证】按钮，可批量删除指定凭证。点击对应凭证右边【删除】是单张删除

4.3 智能凭证中心

点【总账】【智能凭证中心】可以通过发票、日记账、工资表的数据，智能生成凭证。

发票生成凭证：一般用于生成销售凭证和包含进项税额的凭证。

日记账生成凭证：一般用于非销项、非进项的费用类凭证生成。

工资表生成凭证：支持手工录入工资表数据，或通过下载模版，导入工资表数据。可通过复制上期工资表数据，生成本月数据。可按标准个税税率表测算本月个税信息。可通过工资表，生成相关计提工资、社保凭证。

发票、日记账、工资表各模块的【查看】按钮，可以查看通过发票、日记账、工资表已经生成的凭证。点击【去生成】然后勾选发票记录生成凭证即可。

4.4 凭证汇总表

点【总账】【凭证汇总表】

凭证汇总表界面，左上角可以按条件【精确查找】，查找对应凭证一级科目的汇总金额，也通过时间轴或月历，快速跳转凭证月份，右下方会显示当月的凭证数量和附件数量。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度。

右上角可以【下载】、【打印】

4.5 总账

点【总账】【总账】

左上角可以选择总账科目，支持编码、汉字、拼音首字母模糊查询筛选。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度总账。

右上角可以【下载】、【打印】。

4.6 明细账

点【总账】【明细账】

左上角【简单查找】可以选择末级科目，支持编码、汉字、拼音首字母模糊查询筛选。

左上角可以点【更多条件】，支持筛选科目，科目级次，期间，可根据需要自由筛选出需要的明细账。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度。

右上角可以【下载】、【打印】。

4.7 余额表

点【总账】【余额表】

左上角【简单查找】可以选择末级科目，支持编码、汉字、拼音首字母模糊查询筛选。

简单查找下面的“精确查找”支持筛选科目，科目级次，期间，可根据需要自由筛选出需要的余额表。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度。

右上角可以【下载】、【打印】。

右上角“全部展开”可以选择是否显示明细科目。

勾选显示“本年累计数”可显示本年累计的借、贷方两列，如下图：

点击科目，可以联查“明细账”，在明细账界面，点击凭证号，可继续联查凭证。

若科目设置了数量、外币核算和辅助核算，在右上角点击“特殊明细账”，可根据科目设置情况，提供【数量金额式余额表】、【外币金额式余额表】、【科目辅助余额表】。

4.8 序时账

点【总账】【序时账】点击左上角的简单查找可根据凭证号，摘要，科目，金额进行查找。简单查找下面的精确查找可根据

科目、辅助核算、摘要、凭证类型、期间和制单人进行自定义的精确查找

右上角的显示辅助项可显示具体辅助科目，隐藏只显示一级科目。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度。

右上角可以【下载】、【打印】

4.9 多栏账

点【总账】【多栏账】

左上角的会计科目可以简单查找。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度。

右上角可以【下载】、【打印】

支持“只显示下级科目”或“只显示末级科目”两种显示方式。

点击特殊多栏账下方的科目辅助多栏账可链接到科目辅助多栏账。

点击凭证号，可联查凭证，修改后保存。

点击账簿-多栏账进入多栏账界面，默认选中的期间范围的起止期间都是最大日期的凭证所在的月份，如果该月已经结账，则为下个期间； 没有凭证发生的期间不可选。

选择科目范围为：非末级科目以及辅助核算科目，默认选择可选范围内的第一个科目。

多栏账表体包含以下字段列表：日期、凭证字号、摘要、借方、贷方、方向、余额、默认方向分析， 其中默认方向分析列中又包含子列，当用户所选择的科目为非末级科目、显示方式为只显示下级科目时，子列显示该科目的下级科目；当用户所选择的科目为末级科目，显示方式为只显示末级科目时， 子列显示该科目的末级科目。如果该科目的凭证，在默认方向的对方有发生，分析栏填列在科目默认方向，数据为相反数

4.10 科目辅助明细账

点【总账】【科目辅助明细账】

左上角的会计科目可以输入编码/名称快速检索。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度科目辅助明细账。

右上角可以【下载】、【打印】

分组查询下面支持筛选科目，期间，辅助项，无发生额显示本月本年累计可根据需要自由筛选出需要的明细账

4.11 科目辅助余额表

点【总账】【科目辅助余额表】

左上角的会计科目可以输入编码/名称快速检索。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度科目辅助明细账。

右上角可以【下载】、【打印】

分组查询下面支持筛选科目，期间，辅助项，无发生额显示本月本年累计可根据需要自由筛选出需要的数据。

4.12 辅助核算明细账

点【总账】【辅助核算明细账】

左上角的会计科目可以输入编码/名称快速检索。右边年度时间轴，可以快速查询以前年度科目辅助明细账。

右上角可以【下载】、【打印】，还能查询存货的数量金额式。

分组查询下面支持筛选科目，期间，辅助项，无发生额显示本月本年累计可根据需要自由筛选出需要的明细账。

4.13 辅助核算余额表

点【总账】【辅助核算余额表】

左上角的会计科目可以输入编码/名称快速检索。

右边年度时间轴，可以快速查询以前年度科目辅助明细账。

右上角可以【下载】、【打印】，查询存货的数量金额式，选择是否全部展开科目。

分组查询下面支持筛选科目，期间，辅助项，无发生额显示本月本年累计可根据需要自由筛选出需要的数据。

4.14 增设新版账簿

账簿查询整体优化，查询条件可以根据需求进行个性化配置，栏目支持拖拽列宽。

(1) 总账（新）、明细账（新）

点击左边的方案查询旁的齿轮图标可查看设置的方案，对于总账系统预置了 1 种方案，明细账系统预置了 4 种方案，系统预置的方案不能编辑、修改，只能恢复系统默认设置。

点击右边的【设置】，勾选对应的查询字段设置查询条件，可灵活设置查询字段，数量金额明细账、外币金额明细账增加按照科目级次和期间进行查询。

总账、明细账【分组筛选】可选择分组或者二次筛选：

1分组查询：按照某一个指定的项目（科目或者辅助项等）分成一个小组进行展示，总账、明细账只支持按科目进行分组会计科目设置辅助核算，分组查询比二次筛选多了科目编码和科目名称这 2 列。

2二次筛选：是指第一次筛选后可以在查询结果的范围内进行再次过滤查询。

示例场景：选择了管理费用的所有科目，在列表中可以把科目放在表头，二次筛选分别按照不同的费用查询。

选择二次筛选科目时，直接选择科目即可查询出结果，不用再点击查询，如点击查询，查询结果会自动默认为上面的查询方案。

3如果想保存自定义的查询方案，可以按此查询方案设置好后另存为一个新的方案，下次直接调用新方案进行查询即可

(2) 余额表（新）、序时账（新）

设置查询方案的操作是一致的，区别于余额表和序时账的查询字段更多，可选择得更为灵活，并且余额表和序时账都不支持分组查询无二次筛选的功能。

余额表增加查询条件：按照科目方向显示余额，余额为 0 是否显示等，数量金额余额表/外币金额余额表增加按照科目级次和范围进行查询。

来源：【九爱网址导航www.fuzhukm.com】 免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！