辅助核算怎么设置 易代账自定义报表设置指南！按部门/项目设置报表！

辅助核算怎么设置 易代账自定义报表设置指南！按部门/项目设置报表！

业务场景：

我公司有多个部门/项目，我想要按部门/部门出具资产负债表，这个软件可以实现这个功能吗？该怎样设置呢？

设置报表原理：

1、首先我们要在设置-科目期初，将所有科目都要勾选上对应的辅助核算

2、进入云模板中心-模板设置-新增报表

3、对新增的报表按公式编辑去对应科目的数据，取值公式如下：

公式列表

函数名称

函数功能

函数格式

书写事例

函数说明

期初余额（QC）

取指定科目和期间的期初余额

QC

(科目","币种","年","月","方向","辅助项"）

QC

("1001","","年","月","","项目_项目A")

_

取对应科目期初余额数据。方向为空时，代表科目余额取值。

方向可录入：余额/自借/自贷/末借/末贷/辅借/辅贷。

辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”，例如项目_项目A，部门_销售部。

期末余额（QM）

取指定科目和期间的期末余额

QM

（"科目","币种","会计年","会计月","方向","辅助项"）

QM

("1001","","年","月","","项目_项目A"）

取对应科目期末余额数据。方向为空时，代表科目余额取值。

方向可录入：自借/自贷/末借/末贷/辅借/辅贷。

辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”，例如项目_项目A，部门_销售部。

发生额(FS)

取指定科目和期间的借方发生额或贷方发生额。

FS

（"科目","币种","会计年","会计月","方向","辅助项"）

FS

("1001","","年","月","借","项目_项目A"）

取对应科目对应期间的发生额数据，需要录入取数的方向。

方向可录入：借/贷。

辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”，例如项目_项目A，部门_销售部。

累计发生额(LFS)

取指定科目截止到某期间的累计借方发生额或累计贷方发生额。

LFS

("科目","币种","会计年","会计月","方向","辅助项")

LFS

("1401","","年","月","借","项目_项目A")

从本年度第一个会计期间到当前期间累计发生额，需要录入取数的方向。

方向可录入：借/贷。

辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”，例如项目_项目A，部门_销售部。

净额(JE)

取科目在指定期间的借、贷方发生的差额，不包括损益结转生成的数据。

JE

（"科目","币种","会计年","会计月","辅助项"）

JE

（"5601","","年","月","项目_项目A"）

按照科目方向，取对应的科目发生净额。不需要录入方向辅助核算怎么设置，默认按照科目的方向。

辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”，例如项目_项目A，部门_销售部。

累计净额(LJE)

取科目截止到某期间的借、贷方发生的差额，不包括损益结转生成的数据

LJE

（"科目","币种","会计年","会计月","辅助项"）

LJE

（"5601","","年","月","项目_项目A"）

按照科目方向，从本年度第一个会计期间到当前期间的发生净额。不需要录入方向，默认按照科目的方向。

辅助项录入的形式为“辅助项类型_辅助项的具体值”，例如项目_项目A，部门_销售部。

具体在易代账中如何实现资产负债表按辅助核算出具报表数据

【举实例说明】

我们公司下面有很多部门，我想要所有的数据都在一个账套里面记录，但是我又想资产负债表可以按部门核算出具报表数据，方便我查看各部门经营状况辅助卡盟，软件里该怎么进行操作？

（1）设置-科目期初，将所有科目都勾选上部门的辅助核算

勾选对应辅助核算后科目编码后面会有“辅”字样，如下图所示

（2）点击云报表中心-云模板中心-模板设计

（3）进入【模版设计】后，会看到系统预置的报表格式，系统预置的报表不允许删除和修改，只能进行报表数据的查看，点击“查看报表”就可以查看系统预置的报表数据。

（4）新增报表步骤

第一步：点击“新增报表”，

第二步：在弹出的界面中可以选择参照系统预置的报表生成自己的报表，或者选择空白报表；

第三步：录入需要新增的报表名称以及所属的报表分类；在这个界面中，还可以进行报表格式的预览。

（5）新增的报表点击编辑按钮进行报表数据取值公式的设置，本案例中需按部门辅助核算出具资产负债表

对于设置部门辅助核算的资产负债报表公式按如下格式进行编辑，QM("1001","","年","月","辅借","部门_A部门")，科目取值方向需要根据此科目在科目期初的借贷方方向设置“辅借”/“辅贷”，注意报表编辑需要在英文输入法下的半角格式输入，不然系统无法识别

公示案例解读：QM代表是期末余额，QC代表的是期初余额，QM(科目编码，币种编码，会计年，会计月，方向，辅助项目)

系统编辑报表公式可以直接在模板里进行编辑，也可以导出模板在表格里编辑好后再通过导入模板把报表导入

如上图所示，公式设置好之后，查看报表，我们可以通过查看科目辅助余额表核对报表数据

提示：如果报表编辑有插入列或者插入行的话，对于资产合计、负债合计、所有权益合计的公式也要相应修改，注意编辑合计公式加、减对应行或者列的数据，不然会出现各个科目取值无误但是合计数是错误的情况。

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